3 formas básicas para sair de suas operações de Forex.
Obter ótimas saídas é crucial para uma estratégia de negociação bem sucedida Compreender o gerenciamento de dinheiro Aprender a configurar as saídas de 3 maneiras diferentes: parada / limite tradicional, parada final de média móvel e parada / limite de volatilidade.
Através de e-mails, chamadas telefônicas e tweets, muitos comerciantes com os quais trabalho diariamente são rápidos em apontar por que estão entrando em um comércio e são capazes de descrever cada configuração com grande detalhe. Mas algo que eu vejo muito menos é que os comerciantes falam sobre seus planos de saída.
Os comerciantes mais prudentes configurarão uma parada e um limite para acompanhar o comércio deles, mas eu acho que a maioria dos comerciantes está gastando a maior parte de seu leão em se preocupar em receber boas entradas. Isso significaria que eles configuraram sua estratégia de saída como uma reflexão tardia que, como instrutor de negociação, me preocupa.
Nossas saídas devem ser tão bem pensadas como nossas entradas e precisamos ter razões claras sobre onde saímos de nossos negócios e em que condições. Sem uma estratégia de saída, estamos assumindo muito mais risco do que deveríamos ser.
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Estratégia de saída # 1 & ndash; Parada / Limite Tradicional (Usando Suporte e Resistência)
O método tradicional de parar / limite é aquele que eu uso constantemente durante meus simples webinars de estratégia comercial. Gosto porque é versátil e eficaz. O objetivo é definir o nosso limite e limite para que eles tenham um risco positivo para a relação de recompensa e são definidos em torno dos níveis de suporte e resistência. Vamos dar uma olhada em um exemplo de um curto comércio do euro contra o USD que ocorreu algumas semanas atrás em um gráfico RSI diário.
Aprenda Forex: Parada / limite tradicional com base no suporte e amp; Resistência.
(criado a partir do Marketscope 2.0)
Ao vender um par, queremos olhar para trás nos bares anteriores e procurar um alto óbvio alto. Esse balanço alto poderia potencialmente atuar como um nível de resistência no futuro, então gostaríamos de definir nossa parada de perda de vários pips acima desse nível. Desta forma, a única maneira de sair do comércio é se o par tem força suficiente para fazer uma nova alta. Isso está bem, porque se um par mostrar muita força, não é um par que queremos vender mais de qualquer maneira.
Em seguida, a ordem limite que colocamos será 100% dependente do nosso stop loss & rsquo; distância. Usando a ferramenta da régua em nosso gráfico, devemos descobrir o quão longe a nossa parada é definida em pips. Neste exemplo, nossa parada é 100 pips do nosso preço de entrada. Devemos definir nosso limite duas vezes na medida em que nossa parada. Isso é 200 pips neste exemplo. Isso nos dará um risco 1: 2 para a relação de recompensa.
A próxima estratégia de saída é interessante para muitos, pois inclui a automação comercial.
Exit Strategy # 2 & ndash; Parada de Trailing média móvel.
Sabe-se há muito tempo que uma média móvel pode ser uma ferramenta eficaz para filtrar a direção que um par de moedas tende. A idéia básica é que nós só procuramos oportunidades de compra quando o preço está acima de uma média móvel e nós só procuramos oportunidades de venda quando o preço está abaixo da média móvel. Mas alguns comerciantes descobriram que pode ser eficaz usar uma média móvel como perda de parada.
A idéia é que, se um MA for cruzado de um lado para outro, então a tendência está em mudança. Se formos comerciantes de tendências, gostaríamos de fechar nossas posições assim que essa mudança ocorresse. Portanto, é por isso que a configuração da sua parada de perda com base em uma média móvel pode ser efetiva.
No exemplo abaixo, estamos a olhar para um gráfico M15 do USDJPY que está atualmente em uma tendência de alta com base na média móvel exponencial de 100 períodos. No momento em que eu abri essa longa posição, coloquei a nossa parada diretamente no 100 EMA. Isso colocou nossa parada de perda de cerca de 80 pips. Querendo permanecer fiel à nossa regra de Risco de Risco 1: 2, eu estabeleci meu limite em 160 pips.
Aprenda Forex: pare a perda com base na média móvel de 100 períodos.
À medida que o comércio se desenvolve, a média móvel exponencial vai mudar com cada vela nova que é criada a cada 15 minutos. À medida que o EMA se move, atualizaremos nossa parada de perda para combinar com a 100 EMA. Você pode ver isso desde o momento em que abri o comércio até agora, o 100 EMA subiu 30 pips, aumentando a perda de parada 30 pips ao lado dele. Isso significa que quase 40% do risco que estávamos tomando no nosso comércio originalmente já está desaparecido. Mas você notará, nosso limite permanece fixo na quantidade de pips que foi configurado originalmente. Isso significa que nosso risco para a relação de recompensa melhora durante toda a vida do comércio.
Obviamente, eu sei que muitos comerciantes de Forex que lêem isso não tem tempo para alterar manualmente a perda de parada sempre que seu gráfico imprime uma nova vela, então estou incluindo links de download gratuitos para estratégias automatizadas que ajustarão automaticamente sua parada de perda em tempo real para combinar o MA de sua escolha. Enquanto sua plataforma permanecer aberta e conectada a servidores comerciais, sua parada continuará a se mover até que o comércio seja fechado.
Estratégia de saída # 3 & ndash; Baseada em volatilidade Stop & amp; Limite.
I & rsquo; salvou a estratégia de saída mais fácil para o último. Esta técnica final usa o ATR (Average True Range). O ATR foi projetado para medir a volatilidade do mercado. Ao tomar o intervalo médio entre os preços High-Low para as últimas 14 velas, ele informa o quanto o mercado está errado e isso pode ser usado para definir sua parada e seu limite para cada comércio.
Quanto maior o ATR estiver em um par determinado, maior será a sua parada. Isso faz sentido porque uma parada apertada em um par volátil pode ser interrompida muito cedo. Além disso, se definimos nossa parada muito ampla para um par de movimento lento, talvez possamos enfrentar um risco maior do que realmente devemos.
No gráfico abaixo, utilizamos um indicador ATR Pips.
Eu recomendo configurar sua perda de parada pelo menos 100% da ATR. No exemplo abaixo, estabelecemos nossa parada de perda em 43 pips. Seguindo nosso índice de risco para recompensa 1: 2, estabelecemos nosso limite duas vezes mais longe, 86 pips.
Aprenda Forex: Stop Loss & amp; Limite com base na volatilidade (ATR)
O indicador ATR Pips irá adaptar-se a qualquer período de tempo que você jogue, então é completamente universal. Basta configurar sua parada em 100% de ATR e definir seu limite duas vezes esse montante. Uma vez que o limite e o limite estão definidos, ele permanecerá nesses níveis ao longo da vida do comércio. Você não é obrigado a mover sua parada e limitar como ATR muda.
Terminando com um golpe.
Lembre-se de que o comércio forex é mais do que apenas obter boas entradas; suas saídas devem ser tão importantes. Você sempre deve ter um plano de jogo antes de abrir qualquer posição e espero que as 3 estratégias de saída neste artigo o ajude a desenvolver um sistema vencedor ou ajudar a melhorar um sistema existente.
--- Escrito por Rob Pasche.
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Estratégias de saída FX: mantendo seus lucros.
Durante as discussões de negociação, os comerciantes freqüentemente falam de qual moeda entrar, mas raramente falam sobre como ou quando sair. A saída de um comércio é indiscutivelmente mais importante que a entrada, pois a saída é o que determina o lucro. Ao aprender vários métodos para sair de um comércio, o comerciante posiciona-os para potencialmente bloqueando maiores retornos. Existem vários métodos úteis para sair de uma posição, tudo que é fácil de executar e pode ser implementado em um plano de negociação. (O Trading Forex pode fazer um tempo confuso organizando seus impostos. Essas etapas simples manterão tudo direto. Veja os princípios básicos da divisão Forex.)
Existem potencialmente muitos métodos para escolher uma taxa de parada de perda, mas, em última instância, deve ser em um lugar onde o comerciante não espera razoavelmente o mercado atingido antes de colocar o comerciante em uma posição rentável que garante apenas recompensa pelo risco potencial assumido.
A ordem stop-loss pode ser colocada com base em níveis recentes de suporte ou resistência. Na Figura 1, se um comerciante decidiu reduzir o EUR / USD com base nisso, saindo do intervalo, estava em (flecha vermelha para baixo), uma perda de parada poderia ter sido colocada logo acima do nível de resistência em 1.4590 (linha amarela ).
Uma parada também pode ser colocada com base em suporte não tradicional e níveis de resistência. Estes incluem níveis de retração Fibonacci ou níveis de suporte da linha de tendência. Na Figura 2, se um comerciante fosse longo o AUD / CAD, ela poderia parar de usar os níveis de Fibonacci com base no último grande aumento de preço que o par de moeda viu. Portanto, uma parada seria colocada no nível 61.8 (taxa = 1.0327), o que impediu as quedas anteriores. Alternativamente, a linha de tendência poderia ser usada, pois os preços provavelmente encontrarão suporte na linha de tendência (também em 1.0327). Se estiver usando uma linha de tendência para uma perda de parada, é importante notar que a taxa irá mudar ao longo do tempo, pois a linha está inclinada.
A Figura 3 mostra como implementar uma parada posterior que usa níveis de suporte e resistência. Este é o comércio da Figura 1, onde o comerciante é curto o EUR / USD perto de 1.4510 com uma parada em 1.4590. O comércio se move favoravelmente, mas ocorre uma reunião. Quando as taxas se movem para trás abaixo da anterior baixa, a tendência de baixa está intacta e a parada é descartada logo acima do novo nível de resistência, em 1.4450. A parada "arrastou" a ação de preço e, neste caso, garantiu um lucro de 60 pips, já que a parada final está abaixo do preço de entrada.
Dissolução de Critérios de Entrada.
No caso do relatório NFP (ou qualquer evento de notícias causador de volatilidade), um comerciante pode ter uma série de saídas planejadas. Um é o stop-loss inicial - esta é a perda máxima que o comerciante está disposto a tomar. A segunda é uma parada final - à medida que a taxa se move na direção do comerciante, assim faz a parada. Uma terceira estratégia de saída pode ser bloquear os lucros se a situação se desenvolver onde a tendência poderia reverter rapidamente. Portanto, como uma terceira saída, um comerciante usa um padrão de castiçal (por exemplo) - se ocorrer um padrão de reversão ou outro padrão de inversão forte, o comércio é encerrado. Na Figura 5, o relatório NFP foi lançado às 8:30 da manhã (ET) em 6 de maio de 2018, a notícia causou um aumento no USD / JPY. No breakout, um longo comércio é inserido, com uma parada-perda colocada logo abaixo do antigo suporte em 80.20. À medida que o comércio progride, ocorre uma barra vermelha, mas as taxas se movem mais alto novamente. A parada é arrastada para este novo ponto de suporte. Várias barras depois, ocorre um padrão de engarrafamento (circundado) e o comerciante tira os lucros desse sinal de inversão.
Onde obter lucros quando Day Trading (Estratégia de saída)
Veja como estabelecer metas de lucro em seus negócios de dia.
Todo comércio exige uma saída, em algum momento. Entrar em um comércio é a parte fácil, mas onde você sai determina seu lucro ou perda. Os negócios podem ser fechados com base em um conjunto específico de condições em desenvolvimento, uma ordem de perda de stop ou com o uso de uma meta de lucro. Um objetivo de lucro é um nível de preço pré-determinado onde você fechará o comércio. Por exemplo, se você comprar um estoque em US $ 10,25 e ter uma meta de lucro de US $ 10,35, faça uma ordem para vender em US $ 10,35. Se o preço chegar a esse nível, o comércio está fechado. Os objetivos de lucro têm vantagens e desvantagens, e existem várias maneiras de determinar onde um alvo de lucro deve ser colocado.
Por que o comércio com um alvo de lucro?
Estabelecer onde sair antes de um comércio ter lugar permite que uma relação risco / recompensa seja calculada sobre o comércio. Tão importante quanto o objetivo de lucro é a perda de parada. A perda de parada determina a perda potencial de um comércio, enquanto a meta de lucro determina o lucro potencial. Idealmente, o potencial de recompensa deve superar o risco.
Embora nunca possamos saber quais trades serão vencedores e quais serão os perdedores antes de levá-los, em muitos negócios, é mais provável que veremos um lucro global se nossos negócios vencedores forem maiores do que os nossos negócios perdidos. Se o dia forex forex, e os nossos negócios vencedores em média 11 pips, enquanto nossos negócios perdidos medem 6 pips, só precisamos ser vencidos cerca de 40% dos nossos negócios, a fim de produzir um lucro global.
Ao negociar com um objetivo de lucro, é possível avaliar se um negócio vale a pena tomar. Se o potencial de lucro não supera o risco, evite levar o comércio. Desta forma, estabelecer uma meta de lucro realmente ajuda a filtrar negócios pobres.
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Prós e contras de metas de lucro.
Existem vários benefícios para a negociação com um objetivo de lucro, alguns que foram brevemente abordados acima. Mas também há algumas desvantagens para usá-los.
Os aspectos positivos do uso de objetivos de lucro incluem:
Ao colocar uma perda de parada e um objetivo de lucro, o risco / recompensa do comércio é conhecido antes do comércio ser colocado. Você fará X ou perderá Y, e com base nessa informação você pode decidir se deseja negociar. Os objetivos de lucro podem ser baseados em dados objetivos, como tendências comuns no gráfico de preços. Alvos de lucro, se com base em análise razoável e objetiva, podem ajudar a eliminar algumas das emoções na negociação, uma vez que o comerciante sabe que seu objetivo de lucro está em um bom lugar com base no gráfico que estão analisando. Se o objetivo de lucro for atingido, o comerciante capitalizou em um movimento que previram e terá um lucro razoável no comércio. Assumindo que o comerciante estava feliz com o risco / recompensa do comércio antes de tomá-lo, eles deveriam estar felizes com o resultado, independentemente de ganharem ou perderem. Em ambos os casos, eles tomaram o comércio, porque havia mais potencial positivo do que o risco negativo.
Existem alguns aspectos potencialmente negativos para o uso de metas de lucro também.
A colocação de metas de lucro requer habilidade; eles não devem ser colocados aleatoriamente com base na esperança (muito longe) ou no medo (muito próximo). Isso é abordado na próxima seção. As metas de lucro podem não ser alcançadas. O preço pode se mover em direção ao objetivo de lucro, mas depois reverter o curso, batendo a perda de parada em vez disso. Como mencionado, colocar metas de lucro requer habilidade. Se os objetivos de lucro são rotineiramente colocados muito longe, então você provavelmente não ganhou muitos negócios. Se eles estiverem muito perto, você não será compensado pelo risco que você está tomando. Os objetivos de lucro podem ser muito excedidos. Quando uma meta de lucro é colocada, ganhos adicionais (além do preço-alvo de lucro) são perdidos. Se você comprar um estoque em US $ 6,50 e colocar uma meta de lucro em US $ 6,60, desista de todos os lucros acima de US $ 6,60. Lembre-se, porém, você sempre pode voltar e tomar outro comércio se o preço continuar a se mover na direção que você espera.
Os comerciantes devem sempre saber o porquê e como e eles vão sair de um comércio. Se um comerciante usa uma meta de lucro para fazer isso é uma escolha pessoal.
Na próxima seção, são discutidas táticas sobre onde e como colocar metas de lucro.
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Onde colocar um alvo de lucro.
A colocação de um objetivo de lucro é como um ato de equilíbrio - você deseja extrair o maior potencial de lucro possível com base nas tendências do mercado que você está negociando, mas você não pode ficar com ganância, caso contrário o preço provavelmente não atingirá seu alvo . Então você não quer muito perto, ou muito longe.
Abaixo estão três táticas para colocar metas de lucro, do simples ao mais avançado. Uma tática não é necessariamente melhor do que outra; É o que melhor funciona para você que importa. Você também pode escolher usar diferentes táticas de metas de lucro para diferentes cenários. Por exemplo, o & # 34; movimento medido & # 34; o objetivo de lucro poderia ser usado em períodos de padrão de gráfico, enquanto a tendência de mercado & # 34; O método de metas de lucro poderia ser usado enquanto as tendências das negociações.
Recompensa fixa: metas de lucros de risco.
Uma das táticas mais simples para estabelecer uma meta de lucro é usar uma recompensa fixa: razão de risco. Com base no seu ponto de entrada, estabeleça o seu nível de parada de perda. Esta perda de parada determinará o quanto você está arriscando no comércio. O objetivo do lucro é definido em um múltiplo deste, por exemplo, 2: 1.
Se você entrar em uma troca curta em US $ 17,15 e determinar se a sua parada deve ser colocada em US $ 17,25, você está arriscando $ 0,10 / share. Se você optar por usar uma recompensa 2: 1: risco, seu alvo de lucro seria colocado $ 0.20 de sua entrada, em US $ 16.95.
Se você comprar um par forex em 1.2516 e colocar uma perda de parada em 1.2510, você está arriscando 6 pips no comércio. Se estiver usando uma recompensa de 2,5: 1 para risco, seu objetivo de lucro deve ser colocado 15 pips do seu ponto de entrada (6 pips x 2,5), em 1.2531.
Alvos fixos asseguram que você esteja ganhando mais com os vencedores do que perdemos com os perdedores, mas os alvos fixos não contribuem para o atual cenário de preços ou tendências dentro da ação de preço. Isso torna os alvos fixos um pouco aleatórios, embora, se você tiver um bom método de entrada e sua parada, a perda esteja bem colocada, então é um método viável.
Recompensa típica: os índices de risco estão entre 1,5: 1 e 3: 1 no dia do comércio. Experiência (em uma conta de demonstração) com o mercado que você está negociando para ver se uma recompensa de 1,5: 1 para risco ou um índice de recompensa para risco 2: 1 funciona melhor para sua estratégia de entrada específica.
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Meta de metas de lucro movido.
Os padrões de gráfico, quando ocorrem, podem ser usados para estimar até onde o preço pode se mover uma vez que o preço se move para fora do padrão. Por exemplo, se um estoque for um intervalo intradiário entre US $ 59,25 e US $ 59,50, esse é um intervalo de $ 0,25. Se o preço se mover acima de US $ 59,50 ou abaixo de US $ 59,25, outra jogada de US $ 0,25 poderia ser razoável (até $ 59.75 ou até $ 59).
Um triângulo se forma quando o preço se move em uma área cada vez menor ao longo do tempo. A parte mais grossa do triângulo (o lado esquerdo) pode ser usada para estimar o quão longe o preço será executado após a ocorrência de um breakout do triângulo. Os triângulos são cobertos extensivamente em padrões de gráficos triangulares e estratégias de negociação diária.
Se o preço se mover agressivamente mais alto, digamos, saltando US $ 1 no preço e, em seguida, fica parado, movendo-se em um intervalo estreito por alguns minutos, por exemplo, de US $ 0,06, quando o preço decorre dessa consolidação, ele poderia mudar aproximadamente US $ 1 de novo (maior ou menor ). Veja como negociar padrões de bandeira para obter mais informações sobre esse tipo de formação.
Com o método de movimento medido, estamos a analisar diferentes tipos de padrões de preços comuns e depois usá-los para estimar como o preço poderia avançar. Os movimentos medidos são apenas estimativas. O preço pode não se mover tão longe quanto o esperado, ou pode avançar muito mais.
Os movimentos medidos fornecem uma maneira de estimar uma relação risco / recompensa. Com base no movimento medido, você pode colocar um objetivo de lucro e você também colocará uma perda de parada com base no seu método de gerenciamento de riscos. O potencial de lucro deve superar o risco. Se o lucro esperado não o compensar pelo risco que você está tomando, ignore o comércio.
Tendência do mercado e Análise de ação de preços Objetivos de lucro.
A tendência do mercado e a análise de preços requer a maior parte da pesquisa e do trabalho. O benefício é um desempenho consistente se o comerciante puder identificar adequadamente as tendências do mercado.
Todos os movimentos de preços intradiários podem ser mensurados e quantificados. Os preços têm certas tendências; Essas tendências variam em função do mercado comercializado. Uma tendência não significa que o preço sempre se move dessa maneira particular, só que mais frequentemente do que não.
Por exemplo, depois de olhar para o contrato de futuros por muitos dias, você pode notar que os movimentos de tendência são tipicamente de 2,5 a 3 pontos e esses movimentos são tipicamente seguidos de correções de 1,0 a 1,75 pontos. Depois que o preço puxou para trás 1,0 a 1,75 pontos, ele então mostra outros 2,5 a 3 pontos. Dependendo do ponto de entrada, você pode usar essa tendência para colocar uma meta de lucro. Se houver uma tendência de alta como esta, seu alvo deve estar a menos de 2,5 pontos acima da baixa de retração. Colocá-lo mais alto do que isso significa que é improvável que seja alcançado antes do preço puxar novamente.
Este é um exemplo muito simplificado, mas essas tendências podem ser encontradas em todos os tipos de ambientes de mercado. Coloque seu objetivo de lucro com base nas tendências que você encontra.
Em termos de análise de ação de preços, note um forte suporte e níveis de resistência. Seu objetivo de lucro não deve estar acima da resistência forte ou forte abaixo do suporte. Por exemplo, se houver resistência em US $ 5,25, mas um dos métodos acima mencionados lhe diz para comprar e colocar uma meta de lucro em US $ 5,30, você pode querer ignorar esse comércio ou revisar seu alvo para US $ 5,24 (se o comércio continuar valendo a pena). Se você é longo, você está melhor sair logo abaixo da resistência. Você sempre pode voltar para outro comércio se o preço continuar se movendo acima da resistência. O mesmo com suporte. Se o seu alvo com base nos métodos acima mencionados estiver bem abaixo do suporte, considere ignorar esse comércio. Alternativamente, saia perto do suporte (se a recompensa: o risco ainda é favorável); você sempre pode voltar a entrar se o preço continuar a se mover abaixo do suporte.
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Palavra final sobre metas de lucro.
Existem várias maneiras em que os objetivos de lucros podem ser estabelecidos. Quando você usa um objetivo de lucro, você está estimando o quão longe o preço se moverá e assegurando que seu potencial de lucro supera seu risco.
Recompensa fixa: os índices de risco são uma maneira fácil de colocar metas de lucro, mas são um pouco aleatórias em que o alvo pode não estar alinhado com tendências de preços ou outras análises (suporte e resistência, etc.). O resultado é que é um método fácil de implementar e você sempre sabe que seus negócios vencedores serão maiores do que os seus negócios perdidos. Ajuste a recompensa fixa: taxa de risco à medida que ganha experiência. Se você notar que o preço normalmente se move após o seu alvo fixo 2: 1, então bump ele até 2.2: 1 ou 2.5: 1, por exemplo.
Medir os movimentos é uma habilidade valiosa para ter, uma vez que lhe dá uma estimativa de quão longe os preços podem se mover com base nos padrões que você está vendo agora.
Pesquisando as tendências do mercado pode ser um trabalho tedioso, catalogando cargas de movimentos de preços ao longo de muitos dias (semanas e meses), mas pode fornecer uma óbvia visão de como um bem em particular se move. Essas tendências não repetirão todos os dias exatamente da mesma maneira, mas fornecerão orientação geral sobre onde colocar metas de lucro.
Ao começar, a recompensa fixa: método de risco funciona bem. Use uma recompensa de 1,5 ou 2: 1 para arriscar e veja como ela funciona. Se o preço não estiver atingindo seu alvo, reduza o alvo ligeiramente (em todas as suas negociações). Se o preço estiver funcionando bem após seus alvos, então aumente ligeiramente o alvo (em todas as suas negociações). À medida que você se torna mais experiente, ajuste seus objetivos de lucro com base nos outros métodos fornecidos, se necessário.
4 tire estratégias de saída de lucro para torná-lo um comerciante melhor.
Todos os dias, você passa horas buscando as melhores configurações. Analisando os mercados, buscando padrões de ação de preços, revisando informações fundamentais, suporte de desenho e resistência nas paradas.
Finalmente, você encontra o comércio perfeito. É uma configuração linda, tripla-A! No momento exato, você insere um pedido.
Mas o que acontece quando você está em uma troca? Seu trabalho está feito?
Claro que não! Acabou de começar! As estratégias de gestão comercial e de saída são uma parte negligenciada da negociação, mas tão importante. Eu acredito que é mais importante do que a sua entrada.
As saídas podem fazer ou quebrar sua estratégia comercial.
Onde erramos.
Na verdade, eu não sou o único que pensa assim. A pesquisa conduzida por Chuck LeBeau e Van K. Tharp (que escreveu o excelente livro chamado Trade Your Way to Financial Freedom) mostra que as saídas têm mais impacto nos resultados de um sistema do que qualquer outro fator, incluindo gerenciamento de dinheiro.
Deixe-se dizer que você executa uma experiência em que, durante um período de um mês, você dá 30 ordens para dois comerciantes. O comerciante é inexperiente e o comerciante dois tem negociado lucrativamente há anos.
Independentemente do que o mercado possa fazer, existe uma chance justa de que o comerciante acabe com uma perda líquida e o comerciante dois acabará com uma vitória líquida, mesmo que ambos começaram com os mesmos negócios! Você só precisa olhar para o experimento Turtle Traders para saber que, tendo em conta as mesmas condições, nem todos os comerciantes administrarão seus negócios da mesma maneira.
Causas comuns.
O desempenho comercial depende do gerenciamento comercial e saber como maximizar o lucro e limitar as perdas. Mas há tantos motivos por que isso não é tão fácil quanto parece! Aqui estão alguns exemplos de razões comuns que os comerciantes perdem.
Vendo o preço mover-se em sua direção, apenas para vê-lo inverter logo antes que ele atinja o seu lucro:
Fechar a posição a um nível de preço medíocre porque existe um retracement de preços e o comerciante fica com os pés frios:
E há muitos outros cenários que afetarão negativamente a expectativa de seu sistema comercial:
Configurando o nível de lucro da tomada mais próximo do preço aberto a meio do comércio. Movendo uma perda de stop para break-even muito rápido. Feche a posição muito cedo, nunca permitindo tirar proveito para ser atingido. Não ver o mercado revertido e perder lucros não realizados.
O efeito marshmallow.
E a pesquisa mostrou que nosso comportamento nesses cenários é realmente muito natural. Considere este teste que eles dão a crianças: as crianças são deixadas em uma sala com um único marshmallow e são informadas se eles não comem que receberão dois. A pesquisa indicou que aqueles que têm controle emocional suficiente para atrasar a comer esse primeiro marshmallow têm uma chance muito maior de ganhar na vida.
Tenho certeza de que eles também seriam melhores comerciantes.
Se vemos um lucro, nosso instinto natural é agarrá-lo para que não se afaste. Isso tem funcionado para nós há milhares de anos porque provou ser benéfico para nós na vida. O comércio é diferente.
Como comerciante, precisamos fazer exatamente o oposto. Precisamos ir contra nossos instintos e hábitos profundamente enraizados se quisermos ser lucrativos. Precisamos deixar aquele marshmallow na mesa para que ele possa se transformar em vários marshmallows. Gratificação atrasada em gratificação instantânea. Paciência.
Eu estou chamando isso de efeito marshmallow da negociação.
O primeiro passo é ter a paciência para manter sua idéia comercial original. Mudando sua mente constantemente é algo que os comerciantes perdem. É excepcionalmente difícil manter o nosso plano original, mas garanto que isso levará a melhores resultados se você fizer isso.
A arte de tirar proveito.
Sua idéia de negociação pode valer um milhão de dólares, mas se você deixar de definir o direito, tome os níveis de lucro e gerencie sua estratégia de saída corretamente, você pode acabar com uma perda.
A razão é que a saída de um comércio, ao invés de ser apenas um nível ou uma única ação, apresenta-se a você # 8211; o comerciante & # 8211; uma multidão de diferentes cenários & # 8217; s. Pode seguir seu caminho e se virar logo antes do sucesso dele. O mercado pode apressar-se em um instante. O preço pode chegar muito perto de bater a sua perda de parada e depois, depois de uma longa e incontornável moagem, acerte o seu lucro de qualquer forma. Você pode tirar a metade da posição cedo e deixar os lucros correrem para a outra metade. Ou o preço pode variar para o que parece ser eternidade e, em seguida, fugir para atingir o TP. Eu posso facilmente encontrar mais 20 cenários do que pode acontecer.
As estratégias de saída não são fáceis. As emoções mais fortes são muitas vezes ligadas à obtenção de lucros, ou colocadas de forma diferente: não querendo perder lucros não realizados. O medo de perder. Dando-o de volta ao mercado. Você se sente ganancioso ou temerário quando o preço se move em sua direção?
A consistência é a chave.
Mas uma coisa é certa: o mercado não cuida de você. O que é mais: você não tem controle sobre o que o mercado faz. No entanto, o que você tem controle é como você responde o que acontece.
Como você responde ao mercado é o que o define como um comerciante.
Se você vir preço contra você, você ganha lucro com antecedência? Você salta do seu comércio nos piores momentos e # 8211; se você está em uma perda? Ou você aprendeu através da experiência e back-testing que os retratos acontecem e pendurar lá? Talvez você mantenha um jornal comercial onde os negócios anteriores deixaram claro para você que 8 em cada 10 vezes, o preço teria atingido seu lucro de qualquer forma.
A coisa mais importante a retirar é que você deve ser consistente na forma como você lida com os cenários acima. A resposta a todas e cada uma das questões deve estar no seu plano de negociação. Somente se e quando você for consistente em sua negociação, você pode começar a medir seu desempenho comercial com precisão. E somente medindo, você poderá melhorar a si mesmo e seu desempenho comercial.
Estratégias de saída.
A máxima do comerciante diz: reduza suas perdas e deixe os lucros correrem.
Mas é realmente isso em preto e branco? Eu prefiro uma visão mais matizada para tirar proveito e enquanto eu absolutamente concordo com tentar minimizar suas perdas e maximizar seus lucros, existem várias maneiras de fazê-lo. Deixe passar um par de estratégias que podem melhorar sua rentabilidade consideravelmente.
Os dois primeiros podem até ser bastante incomuns, mas prometo que o ajudarão a se tornar um comerciante mais lucrativo e consistente.
1. Use apenas a vela para fechar.
Como é esta uma estratégia de saída? Bem, ao não interferir com sua idéia de comércio original, você provavelmente terá um melhor resultado final.
A maioria dos comerciantes não se beneficiarão de olhar as paradas o dia todo. Ao fazê-lo, resulta em fricção sobre os movimentos de preços dentro da vela, enquanto o resultado no fechamento da vela pode parecer completamente diferente. Ao usar apenas a vela, você estará menos inclinado a tomar decisões impulsivas com base nos movimentos de preços da meia vela. Isso geralmente significa uma melhor gestão comercial e menos intromissão com sua idéia comercial original.
A barra de pin é o exemplo perfeito disso. Devido à própria natureza de uma barra de pinos, muitos comerciantes devem ter pensado, em algum momento, que o preço iria completamente em uma direção, antes de reverter bruscamente para o outro lado. Esperar o fechamento da vela lhe daria uma imagem muito diferente do mercado do que estava acontecendo no meio do caminho.
Como um comerciante usando principalmente gráficos 4H, eu só olho para as minhas cartas a cada 4 horas. Eu verificarei minhas configurações de negociação 4 a 5 vezes por dia, e isso é. Desde o momento em que comecei a fazer isso, tornei-me um comerciante melhor e, como um bônus adicional, isso me deixa muito tempo para fazer outras coisas.
2. Use alertas de preços.
Ao lado de apenas usar a vela fechar, eu irei definir alertas de preços em níveis que, se o preço atravessar esse nível, eu vou querer ser informado ou gerenciar meus negócios. Isso novamente se concentra em reduzir o tempo de gráfico e, portanto, reduzir o tempo que eu posso potencialmente duvidar da minha idéia de comércio original.
Alertas também faz você pensar antecipadamente em quais níveis deseja agir. Estes & # 8220; e se & # 8221; Os cenários são uma ótima maneira de determinar antecipadamente como você gerenciará seu comércio, o que inclui como você vai sair do seu comércio e onde o seu lucro será. Os alertas também são ótimos se você quiser escalar ou escalar posições durante uma troca. Basta configurar um alerta nos níveis de preços apropriados e você está pronto!
Eu uso alertas do TradingView para isso, mas também pode configurar alertas de preços para o Metatrader 4 e há muitas outras opções, como o aplicativo Call Levels ou sites como o AlertFX.
3. Determine os níveis de lucro necessários.
Na minha experiência, você obtém os melhores resultados se os seus níveis de lucro de tomada forem suportados pelos dados do mercado. O que isso significa é que, para cada comércio, você encontra uma estrutura de mercado relevante, dados de volatilidade, padrões de gráficos ou outras informações que suportam sua idéia de que o preço provavelmente mudará para um determinado nível. Nenhum nível fixo de lucro em pontos de preço aleatórios.
Este nível (menos alguns pips para explicar coisas como propagação) será então o seu nível de lucro. Usando essa abordagem, realiza múltiplas coisas: em primeiro lugar, uma vez que seu nível de lucro de tomada não é mais um número arbitrário, é muito mais provável que o preço realmente vá para este ponto para testá-lo. Em segundo lugar, você pode determinar se o seu R: R (risco: recompensa) vale a pena com base em níveis direcionados por dados e estrutura do mercado, o que faz muito mais sentido. Uma configuração de comércio pode parecer muito boa, mas se houver um maior nível de suporte um pouco mais na direção de você tirar lucro, você pode achar que não vale a pena arriscar entrar neste comércio por apenas recompensa de 0,5 R .
É assim que eu determino meus níveis de lucro:
Procure um par para trocar:
Encontre suporte e resistência no gráfico. Muitas vezes, estas não são apenas linhas, mas sim zonas onde o preço historicamente viu uma atividade maior. Isso não significa que nosso preço sempre se moverá para esses níveis, mas o preço tende a retestar os níveis de suporte e resistência existentes, como você pode ver no gráfico:
Para obter uma ordem de compra, coloque seu nível de lucro de tomada alguns pips abaixo da resistência. Para obter uma ordem de venda, coloque o seu lucro de tomada alguns pips acima do suporte. Isso explica coisas como propagação e geralmente é mais seguro do que colocar sua perda de parada no nível real.
Como você pode ver, eu definei múltiplos níveis de suporte à desvantagem. Esses níveis podem corresponder com níveis de lucro potenciais, mas na maioria das vezes, vou fechar meu comércio após o primeiro nível de TP se o R: R for bom o suficiente. No entanto, o gráfico ilustra onde você poderia potencialmente obter lucro, com base nos níveis de suporte e resistência definidos anteriormente.
Outras coisas que eu procuro ao determinar tomar níveis de lucro são coisas como linhas de tendência, picos de atividade de preços e médias móveis. No entanto, eu descobri que, normalmente, o preço irá aderir mais aos níveis horizontais.
4. Partial e intermediário tirar proveito.
Este é um conceito avançado, e você deve, portanto, não tentar isso se você estiver começando a negociar. Ter níveis de lucro intermediários e parciais permite que você faça parte do lucro do seu comércio quando o preço atingir um determinado ponto.
Se houver alguma coisa que fará com que os comerciantes se sintam mal por suas perdas mais do que qualquer coisa, é um comércio vencedor que se volta e se transforma em um perdedor.
Se você teve isso antes, você sabe do que eu falo.
Esta poderia ser uma boa estratégia se você ver isso acontecendo muito com seus negócios perdidos. Você vê o preço primeiro se movendo na direção certa, apenas para vê-lo reverso. Se você pudesse ter obtido lucros parciais em algum nível, você faz duas coisas: primeiro, você garante alguns de seus ganhos. Em segundo lugar: você diminui o tamanho do seu comércio para a parte restante, o que significa que, se o seu comércio eventualmente atingir a perda de parada, você perderá um montante menor que antes.
Claro, o contrário também é verdade: se o preço acabar continuando em sua direção, haverá menos para tirar proveito. É um caso de segurança versus lucro máximo.
Há várias maneiras pelas quais você pode enfrentar os ganhos de múltiplas aquisições. Deixe olhar para alguns deles.
Tire lucro a meio caminho.
Usando esse método, você tira a metade da posição uma vez que o preço se move a meio caminho em sua direção. É uma estratégia de saída muito direta e, embora a probabilidade de alguns lucros seja provavelmente bastante alta, seu múltiplo R também será desviado, pois apenas algumas de suas negociações atingirem o segundo objetivo de lucro. Uma boa regra de ouro é mover sua perda de parada até mesmo quando o primeiro nível de lucro for atingido.
Mesmo que no meu exemplo, os níveis de lucro de captura são próximos de 50%, definitivamente vale a pena procurar se você pode encontrar apoio e resistência, níveis de fibonação ou outra estrutura de mercado para aumentar a probabilidade de que seus níveis de lucro de captura realmente sejam atingidos. É mais importante procurar confluência usando esses fatores do que usar literalmente níveis de 50%. Se você achar que 60% & # 8211; 40% corresponde a uma melhor estrutura de mercado, você deve usar exatamente esses níveis.
Escala tripla.
Isso é algo que eu lê pela primeira vez no livro de Mark Douglas, na negociação na Zona, mas é essencialmente o que você chamaria de # 8220; expandindo # 8221 ;. Nos últimos capítulos de seu livro, Mark fala sobre a tomada de lucro e como ele dividiria o lucro para cada comércio em três partes iguais. Digamos que você tenha um comércio de 3 lotes, então o seguinte aconteceria:
Após um terço, você tira um lote do tamanho da ordem. Depois de dois terços, você tira outro 1 lote do tamanho da ordem e, ao mesmo tempo, mova sua perda de parada para reduzir. Após três terços, seu lucro total foi alcançado.
Como você move sua parada de perda para quebrar mesmo após o segundo nível, de lá em seu comércio é essencialmente livre de riscos. É uma maneira fácil de distribuir os lucros potenciais que você pode tomar, enquanto ainda deixa espaço para que o mercado se mova.
O método 80/20.
O método 80/20 é uma adaptação do princípio de Pareto, aplicado à negociação. Primeiro leio sobre isso no excelente site do Trading Heroes. Essencialmente, você ainda tem múltiplos níveis de lucro, mas uma vez que o primeiro nível de lucro é atingido, você tira 80% da posição de negociação e rastreia os 20% restantes para um nível de lucro de tomada que está muito mais longe, mas de uma vez em um momento é atingido de qualquer maneira se o mercado se mover nessa direção.
A vantagem sobre o método take profit half way é que uma vez que o primeiro nível de lucro é atingido, você paga a maior parte do seu pedido de uma só vez. Isso significa que & # 8211; mesmo que o nível de lucro de segunda tomada possa ser atingido apenas um em 5 vezes e # 8211; não afeta sua expectativa de overal tanto quanto seria quando 50% de sua posição ainda está aberta. No entanto, quando esse segundo nível de lucro é atingido, ele geralmente compensa os ganhos não realizados de outros negócios devido a colocá-lo em um nível muito mais longe do seu preço aberto. E como você sabe que você já bloqueou alguns lucros, essa situação proporciona menos estresse ao comerciante.
Você precisa considerar o uso de um nível de lucro de tomada inicial que seja atingido com freqüência o suficiente para tornar o R: R do comércio valeu a pena. Além disso, você deve pensar em como seguir sua parada de forma eficiente, a fim de maximizar as chances de que seu segundo lucro seja atingido, ao mesmo tempo em que minimiza a perda de ganhos não realizados. Isso poderia estar usando uma parada de arranque de pipa fixa ou você poderia tentar estratégias como mover a perda de parada abaixo da estrutura de mercado anterior ou ajustar manualmente sua parada de perda com base em uma média móvel. A melhor abordagem dependerá de sua própria estratégia, prazo e volatilidade do mercado que você negocie.
Conclusão.
Claro, existem muitas outras estratégias de lucro. Mas muitas vezes, eles podem ser categorizados sob uma das estratégias que discutimos hoje. Deixe recapitular o que você pode fazer hoje para melhorar sua negociação:
Tenha paciência para manter sua idéia comercial original. Defina de frente o que teria que mudar no mercado para invalidar sua idéia e cumpri-lo. Seja consistente em sua abordagem comercial. Seu sistema de negociação não é um sistema comercial se você mudar constantemente a maneira como você troca. A consistência é a única maneira de medir de forma confiável seu desempenho comercial e implementar melhorias com base em dados rígidos e # 8211; não há algum palpite. Use a vela para fechar. Isso irá poupar-lhe tempo e aliviá-lo de enfatizar os movimentos de preços dentro da vela que podem não resultar em nada de qualquer maneira. Use alertas de preços. Os alertas de preços permitem que você gaste menos tempo atrás das tabelas e forçar você a pensar antecipadamente sobre quais níveis de preço são importantes para que você tome medidas ou seja informado. Tenha uma maneira confiável de determinar a obtenção de níveis de lucro. Use a estrutura do mercado, não um número arbitrário de pips. A estrutura do mercado pode incluir coisas como suporte e resistência, níveis de Fibonacci, padrões de ação de preços e muito mais. Experimente com múltiplos níveis de lucro. Estes podem ajudá-lo a bloquear alguns desses lucros não realizados antes que o mercado se vire contra você. Várias estratégias são possíveis, experimente-se o que funciona melhor.
Trocas de boa sorte!
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Eu sou um comerciante forex independente em tempo integral. Eu tenho negociado por mais de 10 anos e especializado em negociação de ações de preço, negociação de reversão, psicologia comercial e negociação algorítmica. Se você está determinado a se tornar um comerciante profissional, eu ofereço serviços de consultoria e coaching selecionados. Quando não estou negociando, vou estar viajando pelo mundo ou escalando (provavelmente ambos). Leia minha história aqui.
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Top 10 Forex Exit Signals & # 8211; Parte 2.
Na Parte 1, apontámos que se poderia considerar o Forex como um pouco simples: você só precisa saber qual par para trocar, quando entrar e quando sair. (Uma exceção a isso é com carry trading, onde você também precisa prestar atenção a alguns outros fatores). Claro, todo o desafio é nessas três pequenas decisões. Aqui discutimos alguns dos principais sinais para saber quando sair do comércio.
Para iniciantes, o conjunto básico de ferramentas é quase idêntico aos sinais de entrada. Com a entrada, você procura uma tendência e pula imediatamente antes de começar. Com as saídas, você simplesmente procura o fim de uma tendência ou o início de uma nova e salta antes que ela seja tarde demais.
A grande diferença é que você geralmente não está procurando uma nova tendência. Quando você pode identificar que uma nova tendência começou e é significativamente significativa, já é tarde demais - você está perdendo dinheiro. Em vez disso, você deve sair do mercado, logo que esteja claro que a tendência que você comprou finalizou.
Então você pode começar com cruzamentos na média móvel. Se você usou isso para identificar uma tendência de alta, agora você está procurando uma reversão com cruzamento de cima. Mas espero que você não tenha chegado tão longe. Em vez disso, você deve observar a porcentagem de mudança na média móvel de curto prazo. Se a média de curto prazo permanece inalterada ao longo de um período de tempo, a tendência provavelmente terminou.
Claro, isso significa que o índice direcional médio (ADX) ou a convergência / divergência média móvel (MACD) tornam-se mais significativos para você. Procure por estabilização ou estagnação nesses indicadores como um sinal para o fim de uma tendência. Alguns dos sinais de saída forex mais úteis são os indicadores de momentum, como TRIX, taxa de mudança suavizada ou força relativa.
Também é fácil desenhar uma linha de tendências com base em pontos de pivô Fibonacci. Quando os preços começam a cair abaixo da linha de tendência original e você vê um novo padrão de pontos de pivô, a tendência terminou. Procure resistência ou suporte que ofereça qualquer tipo de padrão. Você também pode contar com uma média móvel exponencial (200 EMA). O problema aqui é que muitas vezes é difícil saber se você está lidando com uma nova tendência ou apenas com retracement. Aqui é onde o preço das velas pode ser útil em alguns casos. Uma vez que o fim de uma tendência é muitas vezes mais analiticamente complexo do que o início, conhecer bem a sua análise é muito importante.
Os choques de notícias geralmente são uma maneira ruim de tomar decisões de saída, já que sua resposta será tarde demais. No entanto, se você tiver motivos para suspeitar de um evento e você é mais preciso do que o mercado, isso pode ser útil. Geralmente, sua ordem de perda de parada será iniciada antes que você possa.
E é aí que entra o sinal de saída mais importante. Você sempre deve ter perdas de parada no lugar para cada comércio que você faz. Simplesmente, você encontrou um sinal de saída quando a sua parada-perda entra e termina o comércio para você!
Isso também se relaciona com o maior valor em sistemas automatizados: confie em seu software para liberá-lo de uma posição antes de perder muito. Você pode configurar isso de maneiras complexas para ajudá-lo, mesmo com negócios lucrativos. Se mais comerciantes confiassem em sua própria análise para levá-los ao mercado e ao software como um dos vários sinais para obtê-los, eles melhorarão significativamente seus lucros.
Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.
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